- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/01-2025/03/12)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年3月末日 | 638,790,967 | - | 1.0145 | - |
| 4月末日 | 1,257,312,791 | - | 1.0606 | - |
| 5月末日 | 1,842,943,697 | - | 1.0550 | - |
| 6月末日 | 3,029,335,095 | - | 1.1564 | - |
| 7月末日 | 3,776,409,061 | - | 1.1261 | - |
| 8月末日 | 4,133,644,587 | - | 1.0832 | - |
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