有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/13-2026/03/12)
- 【提出】
- 2026/06/05 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2025年3月12日) | 5,163,161,326 | 5,163,161,326 | 0.9469 | 0.9469 |
| 2025年3月末日 | 5,678,489,692 | - | 1.0180 | - |
| 4月末日 | 5,639,174,549 | - | 1.0050 | - |
| 5月末日 | 5,855,813,776 | - | 1.0364 | - |
| 6月末日 | 6,146,841,074 | - | 1.0735 | - |
| 7月末日 | 6,013,243,598 | - | 1.0471 | - |
| 8月末日 | 5,867,042,006 | - | 1.0188 | - |
| 9月末日 | 5,940,589,621 | - | 1.0243 | - |
| 10月末日 | 6,403,845,899 | - | 1.1131 | - |
| 11月末日 | 6,557,312,703 | - | 1.1386 | - |
| 12月末日 | 6,464,246,800 | - | 1.1177 | - |
| 2026年1月末日 | 6,077,413,148 | - | 1.0507 | - |
| 2月末日 | 6,262,258,357 | - | 1.0795 | - |
| 第2計算期間末 (2026年3月12日) | 5,898,800,209 | 5,898,800,209 | 1.0158 | 1.0158 |
| 3月末日 | 5,448,083,142 | - | 0.9305 | - |
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