有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/13-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,137,524 | ||||
| 投資信託受益証券 | 22,612,556,800 | ||||
| 未収入金 | 33,502,124 | ||||
| 流動資産合計 | 22,800,196,448 | ||||
| 資産合計 | 22,800,196,448 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,038,813 | ||||
| 未払解約金 | 124,741,268 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,677,907 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,711,761 | ||||
| その他未払費用 | 559,234 | ||||
| 流動負債合計 | 136,728,983 | ||||
| 負債合計 | 136,728,983 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,812,730,172 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,850,737,293 | ||||
| 元本等合計 | 22,663,467,465 | ||||
| 純資産合計 | 22,663,467,465 | ||||
| 負債純資産合計 | 22,800,196,448 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
