有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年3月10日現在 | 第2期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,137,524 | 459,033,172 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,612,556,800 | 56,448,399,600 | |||
| 未収入金 | 33,502,124 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,800,196,448 | 56,907,432,772 | |||
| 資産合計 | 22,800,196,448 | 56,907,432,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,038,813 | 292,465,422 | |||
| 未払解約金 | 124,741,268 | 120,801,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,677,907 | 3,504,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,711,761 | 14,019,717 | |||
| その他未払費用 | 559,234 | 1,168,215 | |||
| 流動負債合計 | 136,728,983 | 431,959,985 | |||
| 負債合計 | 136,728,983 | 431,959,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,812,730,172 | ※1 34,177,601,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,850,737,293 | 22,297,871,060 | |||
| (分配準備積立金) | - | 4,828,594,129 | |||
| 元本等合計 | 22,663,467,465 | 56,475,472,787 | |||
| 純資産合計 | 22,663,467,465 | 56,475,472,787 | |||
| 負債純資産合計 | 22,800,196,448 | 56,907,432,772 | |||
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