米国大型テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,618,009 |
| 親投資信託受益証券 | 6,524,227,352 |
| 未収入金 | 4,234,351 |
| 未収利息 | 370 |
| 流動資産計 | 6,560,080,082 |
| 資産の部合計 | 6,560,080,082 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,918,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,332 |
| 未払委託者報酬 | 13,179,065 |
| その他未払費用 | 131,726 |
| 流動負債計 | 33,283,756 |
| 負債の部合計 | 33,283,756 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,896,564,433 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,231,893 |
| 元本等合計 | 6,526,796,326 |
| 純資産の部合計 | 6,526,796,326 |
| 負債・純資産合計 | 6,560,080,082 |
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