米国大型テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,237,465 | 85,385,558 |
| 親投資信託受益証券 | 11,309,522,713 | 13,379,432,019 |
| 未収利息 | 999 | 1,093 |
| 流動資産計 | 11,387,761,177 | 13,464,818,670 |
| 資産の部合計 | 11,387,761,177 | 13,464,818,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,623,734 | 42,829,513 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,685 | 2,630,802 |
| 未払委託者報酬 | 27,521,014 | 32,884,977 |
| その他未払費用 | 275,152 | 328,789 |
| 流動負債計 | 72,621,585 | 78,674,081 |
| 負債の部合計 | 72,621,585 | 78,674,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,236,808,644 | 8,481,854,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,078,330,948 | 4,904,290,279 |
| 元本等合計 | 11,315,139,592 | 13,386,144,589 |
| 純資産の部合計 | 11,315,139,592 | 13,386,144,589 |
| 負債・純資産合計 | 11,387,761,177 | 13,464,818,670 |
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