有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 78,237,465 |
| 親投資信託受益証券 | 11,309,522,713 |
| 未収利息 | 999 |
| 流動資産合計 | 11,387,761,177 |
| 資産合計 | 11,387,761,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,623,734 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,685 |
| 未払委託者報酬 | 27,521,014 |
| その他未払費用 | 275,152 |
| 流動負債合計 | 72,621,585 |
| 負債合計 | 72,621,585 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,236,808,644 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,330,948 |
| 元本等合計 | 11,315,139,592 |
| 純資産合計 | 11,315,139,592 |
| 負債純資産合計 | 11,387,761,177 |
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