有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月26日現在) | 第2期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,237,465 | 65,284,252 |
| 親投資信託受益証券 | 11,309,522,713 | 13,104,542,256 |
| 未収入金 | - | 8,821,181 |
| 未収利息 | 999 | 1,281 |
| 流動資産合計 | 11,387,761,177 | 13,178,648,970 |
| 資産合計 | 11,387,761,177 | 13,178,648,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,623,734 | 28,282,539 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,685 | 3,071,174 |
| 未払委託者報酬 | 27,521,014 | 38,389,688 |
| その他未払費用 | 275,152 | 383,841 |
| 流動負債合計 | 72,621,585 | 70,127,242 |
| 負債合計 | 72,621,585 | 70,127,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,236,808,644 | 8,242,012,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,330,948 | 4,866,508,816 |
| (分配準備積立金) | - | 2,031,910,267 |
| 元本等合計 | 11,315,139,592 | 13,108,521,728 |
| 純資産合計 | 11,315,139,592 | 13,108,521,728 |
| 負債純資産合計 | 11,387,761,177 | 13,178,648,970 |
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