有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2025/03/26)

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【提出】
2025/06/26 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額10,372,160,160円
Ⅱ 負債総額8,100,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,364,059,247円
Ⅳ 発行済口数9,438,539,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0981円
(1万口当たり純資産額)(10,981円)

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