有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,904,604,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,587,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,872,016,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,252,381,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,021 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,904,604,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,587,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,872,016,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,252,381,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,021 | 円) |
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