フィデリティ・新興国中小型成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 126,486,563 |
| 親投資信託受益証券 | 128,134,338,330 |
| 未収入金 | 1,169,606,870 |
| 流動資産計 | 129,430,431,763 |
| 資産の部合計 | 129,430,431,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 220,018,661 |
| 未払受託者報酬 | 25,803,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,143,594 |
| その他未払費用 | 5,815,403 |
| 流動負債計 | 1,283,781,198 |
| 負債の部合計 | 1,283,781,198 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 128,621,985,835 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,335,270 |
| 元本等合計 | 128,146,650,565 |
| 純資産の部合計 | 128,146,650,565 |
| 負債・純資産合計 | 129,430,431,763 |
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