フィデリティ・新興国中小型成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,653,003 | 31,157,787 |
| 親投資信託受益証券 | 108,380,577,133 | 100,527,255,100 |
| 未収入金 | 1,055,181,152 | 1,237,319,082 |
| 流動資産計 | 109,456,411,288 | 101,795,731,969 |
| 資産の部合計 | 109,456,411,288 | 101,795,731,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 364,902,330 | 335,769,256 |
| 未払受託者報酬 | 17,040,664 | 22,410,010 |
| 未払委託者報酬 | 681,627,655 | 896,402,418 |
| その他未払費用 | 2,191,356 | 4,133,174 |
| 流動負債計 | 1,065,762,005 | 1,258,714,858 |
| 負債の部合計 | 1,065,762,005 | 1,258,714,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,850,641,245 | 92,311,031,272 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 1,497,246,781 | 1,206,188,127 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,459,991,962 | 8,225,985,839 |
| 元本等合計 | 108,390,649,283 | 100,537,017,111 |
| 純資産の部合計 | 108,390,649,283 | 100,537,017,111 |
| 負債・純資産合計 | 109,456,411,288 | 101,795,731,969 |
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