有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 20,653,003 |
| 親投資信託受益証券 | 108,380,577,133 |
| 未収入金 | 1,055,181,152 |
| 流動資産合計 | 109,456,411,288 |
| 資産合計 | 109,456,411,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 364,902,330 |
| 未払受託者報酬 | 17,040,664 |
| 未払委託者報酬 | 681,627,655 |
| その他未払費用 | 2,191,356 |
| 流動負債合計 | 1,065,762,005 |
| 負債合計 | 1,065,762,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,850,641,245 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,459,991,962 |
| (分配準備積立金) | 1,497,246,781 |
| 元本等合計 | 108,390,649,283 |
| 純資産合計 | 108,390,649,283 |
| 負債純資産合計 | 109,456,411,288 |
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