有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2025年2月20日現在 | 第2期計算期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,653,003 | 148,184,027 |
| 親投資信託受益証券 | 108,380,577,133 | 109,549,961,111 |
| 未収入金 | 1,055,181,152 | 1,151,637,337 |
| 流動資産合計 | 109,456,411,288 | 110,849,782,475 |
| 資産合計 | 109,456,411,288 | 110,849,782,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,902,330 | 350,078,473 |
| 未払受託者報酬 | 17,040,664 | 22,840,280 |
| 未払委託者報酬 | 681,627,655 | 913,613,081 |
| その他未払費用 | 2,191,356 | 2,934,922 |
| 流動負債合計 | 1,065,762,005 | 1,289,466,756 |
| 負債合計 | 1,065,762,005 | 1,289,466,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,850,641,245 | 78,492,222,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,459,991,962 | 31,068,093,696 |
| (分配準備積立金) | 1,497,246,781 | 29,928,338,855 |
| 元本等合計 | 108,390,649,283 | 109,560,315,719 |
| 純資産合計 | 108,390,649,283 | 109,560,315,719 |
| 負債純資産合計 | 109,456,411,288 | 110,849,782,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
