有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2025/02/20)
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,671,957,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,281,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,276,675,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,473,711,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9354 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,649,627,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,385,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,477,241,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,766,819,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9606 | 円 |
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