有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,064,891,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,418,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,757,472,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,312,194,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3421 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,717,175,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,506,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,391,668,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,583,208,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3997 | 円 |
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