有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド	日本	108,766,819,820	0.9758	106,134,662,793	0.9606	104,481,407,119	100.20

種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド
(2025年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GREEK ORG OF FOOTBL PROGNOC SA	ユーロ ギリシャ	株式 消費者サービス	540,505	2,747.25 1,484,905,604	3,042.24 1,644,346,796	1.57
2	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 素材	1,533,872	788.04 1,208,765,835	1,019.43 1,563,670,531	1.50
3	SHRIRAM FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 金融サービス	1,308,068	981.72 1,284,166,981	1,154.56 1,510,242,990	1.45
4	LION FINANCE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	136,244	10,020.49 1,365,232,184	10,776.39 1,468,218,751	1.41
5	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド・ルピー インド	株式 ヘルスケア機器・サービス	731,065	1,797.25 1,313,912,258	1,930.63 1,411,417,483	1.35
6	MANAPPURAM FINANCE LTD	インド・ルピー インド	株式 金融サービス	3,405,451	356.85 1,215,261,070	409.64 1,395,008,947	1.34
7	EICHER MOTORS LTD	インド・ルピー インド	株式 自動車・自動車部品	147,286	8,466.65 1,247,019,895	9,411.95 1,386,248,762	1.33
8	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	539,254	2,494.91 1,345,392,785	2,472.36 1,333,228,293	1.28
9	DINO POLSKA SA	ポーランド・ズロチ ポーランド	株式 生活必需品流通・小売り	74,489	18,771.98 1,398,306,643	17,686.01 1,317,412,871	1.26
10	SITC INTL HOLDINGS CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 運輸	3,319,443	337.50 1,120,322,634	395.93 1,314,273,705	1.26
11	SHENZHEN INOVANCE TEC CO LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 資本財	932,087	1,493.02 1,391,627,873	1,408.87 1,313,185,784	1.26
12	LOCALIZA RENT A CAR SA	ブラジル・レアル ブラジル	株式 運輸	1,439,776	798.18 1,149,207,537	894.38 1,287,702,136	1.23
13	CHINA RESOUR BEER (HLD) CO LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	2,338,611	484.34 1,132,692,206	545.85 1,276,526,137	1.22
14	LI NING CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	3,843,422	316.74 1,217,387,007	329.82 1,267,618,995	1.21
15	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	インド・ルピー インド	株式 保険	1,045,987	1,096.21 1,146,627,685	1,206.83 1,262,330,583	1.21
16	BANCO DE CHILE SPONSRD ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 銀行	316,442	3,935.36 1,245,315,214	3,975.74 1,258,090,104	1.20
17	AFYA LTD	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	468,829	2,689.86 1,261,086,624	2,671.92 1,252,674,706	1.20
18	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	6,409,573	159.41 1,021,791,053	195.09 1,250,443,596	1.20
19	ALLEGRO.EU	ポーランド・ズロチ ルクセンブルグ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,022,633	1,173.63 1,200,200,055	1,222.31 1,249,977,023	1.20
20	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	143,175	8,786.88 1,258,061,544	8,644.50 1,237,676,287	1.18
21	EQUATORIAL ENERGIA SA	ブラジル・レアル ブラジル	株式 公益事業	1,463,005	808.51 1,182,866,798	837.05 1,224,610,573	1.17
22	FAR EAST HORIZON LTD	香港・ドル 香港	株式 金融サービス	10,068,783	111.86 1,126,298,093	121.47 1,223,059,098	1.17
23	COPA HOLDINGS SA CL A	アメリカ・ドル パナマ	株式 運輸	86,473	14,635.01 1,265,533,876	14,078.80 1,217,436,349	1.17
24	FIRSTCASH HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	67,433	17,362.26 1,170,789,440	17,846.71 1,203,457,006	1.15
25	YAGEO CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	521,834	2,661.84 1,389,040,701	2,300.92 1,200,696,199	1.15
26	HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	インド・ルピー インド	株式 資本財	162,333	5,920.20 961,043,826	7,352.31 1,193,522,863	1.14
27	E INK HOLDINGS INC	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	937,995	1,274.52 1,195,499,953	1,270.02 1,191,268,095	1.14
28	POYA CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	530,737	2,210.68 1,173,291,794	2,215.20 1,175,686,267	1.13
29	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 耐久消費財・アパレル	643,747	1,937.73 1,247,409,290	1,809.15 1,164,635,915	1.11
30	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	台湾・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	287,585	4,340.15 1,248,164,683	4,037.88 1,161,234,294	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド

(2025年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.12
		素材	3.03
		資本財	9.66
		商業・専門サービス	4.26
		運輸	6.56
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	7.27
		消費者サービス	5.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.22
		生活必需品流通・小売り	4.00
		食品・飲料・タバコ	5.46
		家庭用品・パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・サービス	1.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
		銀行	4.27
		金融サービス	7.05
		保険	6.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.89
		公益事業	2.31
		半導体・半導体製造装置	4.75
		メディア・娯楽	3.73
		不動産管理・開発	2.53
	小計		94.38
投資証券	外国	-	1.33
	小計		1.33
合計(対純資産総額比)			95.71