有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド	日本	74,278,760,742	1.4529	107,921,203,210	1.3997	103,967,981,410	100.20

種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド
(2026年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	870,966	1,842.30 1,604,586,148	2,463.90 2,145,970,906	2.06
2	CHROMA ATE INC	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254,081	5,242.33 1,331,977,719	8,113.14 2,061,394,089	1.97
3	SASOL LTD	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 素材	944,846	1,327.00 1,253,814,975	2,094.48 1,978,964,451	1.90
4	EMEMORY TECHNOLOGY INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	137,384	9,910.50 1,361,545,437	13,405.40 1,841,687,404	1.76
5	PRIO SA	ブラジル・レアル ブラジル	株式 エネルギー	838,156	1,672.26 1,401,620,576	2,194.98 1,839,738,640	1.76
6	BIZLINK HOLDING INC	台湾・ドル ケイマン諸島	株式 資本財	192,183	6,815.03 1,309,733,967	9,386.28 1,803,882,680	1.73
7	WOORI FINANCIAL GROUP INC	韓国・ウォン 韓国	株式 銀行	462,457	4,046.18 1,871,187,778	3,392.77 1,569,008,386	1.50
8	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 資本財	84,340	18,408.89 1,552,606,372	18,178.52 1,533,176,714	1.47
9	ASPEED TECH INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	25,985	48,554.00 1,261,675,884	56,018.09 1,455,630,172	1.39
10	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	4,068,859	283.36 1,152,970,602	356.37 1,450,024,164	1.39
11	ELECTRICAL INDUSTRIES CO	サウジアラビア・リアル サウジアラビア	株式 資本財	2,002,347	627.54 1,256,558,843	708.23 1,418,116,409	1.36
12	DB INSURANCE CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	80,982	19,278.03 1,561,173,546	17,204.67 1,393,268,950	1.33
13	CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	2,177,210	467.56 1,017,993,725	612.82 1,334,229,123	1.28
14	ASELSAN AS	トルコ・リラ トルコ	株式 資本財	1,139,889	1,104.58 1,259,105,430	1,153.16 1,314,473,259	1.26
15	VIBRA ENERGIA SA	ブラジル・レアル ブラジル	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,380,673	961.10 1,326,970,967	949.84 1,311,418,884	1.26
16	YAGEO CORP	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,002,074	1,278.13 1,280,782,044	1,288.12 1,290,788,153	1.24
17	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	サウジアラビア・リアル サウジアラビア	株式 保険	170,625	7,470.75 1,274,696,718	7,470.75 1,274,696,718	1.22
18	ADVANTECH CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	785,211	1,522.77 1,195,698,502	1,605.15 1,260,383,831	1.21
19	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	926,289	1,565.21 1,449,838,148	1,358.01 1,257,913,800	1.20
20	POYA CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	494,430	2,224.24 1,099,734,864	2,491.36 1,231,801,789	1.18
21	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド・ルピー インド	株式 ヘルスケア機器・サービス	740,970	1,849.27 1,370,260,631	1,645.53 1,219,290,587	1.17
22	ORIZON VALORIZACAO DE RESID SA	ブラジル・レアル ブラジル	株式 商業・専門サービス	581,703	2,200.46 1,280,016,165	2,087.21 1,214,138,189	1.16
23	ACTER GROUP CORP LTD	台湾・ドル 台湾	株式 資本財	316,874	3,185.34 1,009,352,251	3,709.58 1,175,468,217	1.13
24	LI NING CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	2,732,238	438.60 1,198,359,586	428.40 1,170,490,759	1.12
25	INTL CONTAINER TERMINL SRV INC	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 運輸	631,942	1,764.24 1,114,899,881	1,824.81 1,153,172,564	1.10
26	HPSP CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	254,950	4,843.06 1,234,740,377	4,492.27 1,145,305,128	1.10
27	LOCALIZA RENT A CAR SA	ブラジル・レアル ブラジル	株式 運輸	828,864	1,533.35 1,270,941,001	1,370.57 1,136,016,855	1.09
28	RICHTER GEDEON VEGYESZETI NY	ハンガリー・フォリント ハンガリー	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,966	5,606.98 1,098,777,928	5,644.93 1,106,214,665	1.06
29	TORRENT PHARMA LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,638	7,227.14 1,095,909,661	7,216.54 1,094,301,995	1.05
30	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	ブラジル・レアル ブラジル	株式 保険	2,061,142	541.89 1,116,924,770	530.33 1,093,080,308	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.72
		素材	6.47
		資本財	14.91
		商業・専門サービス	4.37
		運輸	5.73
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	5.85
		消費者サービス	1.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.39
		生活必需品流通・小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	4.87
		ヘルスケア機器・サービス	1.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.93
		銀行	8.01
		金融サービス	4.72
		保険	5.54
		ソフトウェア・サービス	0.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.28
		公益事業	0.14
		半導体・半導体製造装置	5.46
		メディア・娯楽	2.22
		不動産管理・開発	1.84
	小計		96.80
投資証券	外国	-	1.09
	小計		1.09
合計(対純資産総額比)			97.89