e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 2024年9月19日現在1.※1期首元本額10,000,000円期中追加設定元本額91,029,780円期中一部解約元本額43,334,847円2.特定期間末日における受益権の総数57,694,933口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,947,092円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			当期自2024年3月21日至2024年9月19日

3.	※3	分配金の計算過程	(自2024年3月21日至2024年4月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(86,096円)、投資信託約款に規定される収益調整金(320,963円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は407,146円(1万口当たり111.05円)であり、分配を行っておりません。
			(自2024年4月20日至2024年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(298,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(289,813円)、投資信託約款に規定される収益調整金(356,053円)及び分配準備積立金(71,242円)より分配対象額は1,015,143円(1万口当たり291.55円)であり、うち313,366円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自2024年5月21日至2024年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(249,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(957,833円)、投資信託約款に規定される収益調整金(740,498円)及び分配準備積立金(303,245円)より分配対象額は2,250,761円(1万口当たり528.25円)であり、うち255,645円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年6月20日至2024年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(293,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,624,386円)及び分配準備積立金(1,005,171円)より分配対象額は2,923,371円(1万口当たり554.20円)であり、うち369,247円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自2024年7月20日至2024年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,240,257円)及び分配準備積立金(773,860円)より分配対象額は2,388,893円(1万口当たり453.20円)であり、うち395,339円(1万口当たり75円)を分配金額としております。
			(自2024年8月20日至2024年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(413,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,495,509円)及び分配準備積立金(734,166円)より分配対象額は2,642,770円(1万口当たり458.06円)であり、うち432,711円(1万口当たり75円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期
自2024年3月21日

2024/12/12 10:09