一歩先いくNASDAQ-100毎月カバコ戦略(QYLD)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 192,903 |
| コール・ローン | 1,384,836 |
| 投資信託受益証券 | 54,662,389 |
| 流動資産計 | 56,240,128 |
| 資産の部合計 | 56,240,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 432,711 |
| 未払解約金 | 54,783 |
| 未払受託者報酬 | 730 |
| 未払委託者報酬 | 2,971 |
| その他未払費用 | 1,092 |
| 流動負債計 | 492,287 |
| 負債の部合計 | 492,287 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,694,933 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,947,092 |
| （分配準備積立金） | 714,550 |
| 元本等合計 | 55,747,841 |
| 純資産の部合計 | 55,747,841 |
| 負債・純資産合計 | 56,240,128 |
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