一歩先いくNASDAQ-100毎月カバコ戦略(QYLD)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 192,903 | 3,463,384 |
| コール・ローン | 1,384,836 | 2,620,512 |
| 投資信託受益証券 | 54,662,389 | 120,487,367 |
| 流動資産計 | 56,240,128 | 126,571,263 |
| 資産の部合計 | 56,240,128 | 126,571,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 914,486 |
| 未払収益分配金 | 432,711 | 716,445 |
| 未払解約金 | 54,783 | 746,926 |
| 未払受託者報酬 | 730 | 1,413 |
| 未払委託者報酬 | 2,971 | 5,667 |
| その他未払費用 | 1,092 | 2,290 |
| 流動負債計 | 492,287 | 2,387,227 |
| 負債の部合計 | 492,287 | 2,387,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,694,933 | 130,262,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,947,092 | -6,078,865 |
| （分配準備積立金） | 714,550 | 3,005,323 |
| 元本等合計 | 55,747,841 | 124,184,036 |
| 純資産の部合計 | 55,747,841 | 124,184,036 |
| 負債・純資産合計 | 56,240,128 | 126,571,263 |
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