有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/21-2024/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年3月末日 | 23,914,614 | - | 1.0052 | - |
| 4月末日 | 37,591,511 | - | 1.0284 | - |
| 5月末日 | 39,568,189 | - | 1.0252 | - |
| 6月末日 | 51,287,699 | - | 1.0687 | - |
| 7月末日 | 49,831,349 | - | 0.9858 | - |
| 8月末日 | 52,508,542 | - | 0.9682 | - |
| 第1特定期間末 (2024年9月19日) | 55,747,841 | 56,180,552 | 0.9663 | 0.9738 |
| 9月末日 | 69,029,822 | - | 0.9667 | - |
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