有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年9月19日) | 55,747,841 | 56,180,552 | 0.9663 | 0.9738 |
| 2024年9月末日 | 69,029,822 | - | 0.9667 | - |
| 10月末日 | 76,511,212 | - | 1.0520 | - |
| 11月末日 | 79,745,086 | - | 1.0306 | - |
| 12月末日 | 83,595,642 | - | 1.1048 | - |
| 2025年1月末日 | 94,967,169 | - | 1.0786 | - |
| 2月末日 | 105,147,631 | - | 1.0026 | - |
| 第2特定期間末 (2025年3月19日) | 124,184,036 | 124,900,481 | 0.9533 | 0.9588 |
| 3月末日 | 133,089,877 | - | 0.9514 | - |
| 4月末日 | 182,801,863 | - | 0.8911 | - |
| 5月末日 | 202,641,989 | - | 0.9047 | - |
| 6月末日 | 217,935,257 | - | 0.9306 | - |
| 7月末日 | 229,652,320 | - | 0.9659 | - |
| 8月末日 | 239,295,083 | - | 0.9506 | - |
| 第3特定期間末 (2025年9月19日) | 265,311,042 | 267,097,570 | 0.9653 | 0.9718 |
| 9月末日 | 278,204,243 | - | 0.9780 | - |
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