あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 470,470,286 |
| 投資証券 | 71,978,831,050 |
| 未収利息 | 1,417 |
| 流動資産計 | 72,449,302,753 |
| 資産の部合計 | 72,449,302,753 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,156,420 |
| 未払受託者報酬 | 7,999,656 |
| 未払委託者報酬 | 311,986,768 |
| その他未払費用 | 859,300 |
| 流動負債計 | 330,002,144 |
| 負債の部合計 | 330,002,144 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,493,685,647 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 625,614,962 |
| 元本等合計 | 72,119,300,609 |
| 純資産の部合計 | 72,119,300,609 |
| 負債・純資産合計 | 72,449,302,753 |
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