あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月23日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,284,383 | 572,299,140 |
| 投資証券 | 65,408,851,344 | 72,724,452,230 |
| 未収利息 | 6,705 | 5,487 |
| 流動資産計 | 66,108,142,432 | 73,296,756,857 |
| 資産の部合計 | 66,108,142,432 | 73,296,756,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 914,257 | 158,924,421 |
| 未払受託者報酬 | 9,665,542 | 9,821,867 |
| 未払委託者報酬 | 376,956,176 | 383,052,968 |
| その他未払費用 | 901,519 | 981,156 |
| 流動負債計 | 388,437,494 | 552,780,412 |
| 負債の部合計 | 388,437,494 | 552,780,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,620,528,598 | 66,602,195,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,900,823,660 | 6,141,781,075 |
| （分配準備積立金） | 1,510,277,592 | 1,424,342,064 |
| 元本等合計 | 65,719,704,938 | 72,743,976,445 |
| 純資産の部合計 | 65,719,704,938 | 72,743,976,445 |
| 負債・純資産合計 | 66,108,142,432 | 73,296,756,857 |
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