あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 699,284,383 |
| 投資証券 | 65,408,851,344 |
| 未収利息 | 6,705 |
| 流動資産計 | 66,108,142,432 |
| 資産の部合計 | 66,108,142,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 914,257 |
| 未払受託者報酬 | 9,665,542 |
| 未払委託者報酬 | 376,956,176 |
| その他未払費用 | 901,519 |
| 流動負債計 | 388,437,494 |
| 負債の部合計 | 388,437,494 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,620,528,598 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,900,823,660 |
| （分配準備積立金） | 1,510,277,592 |
| 元本等合計 | 65,719,704,938 |
| 純資産の部合計 | 65,719,704,938 |
| 負債・純資産合計 | 66,108,142,432 |
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