あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,284,383 | 914,424,743 |
| 投資証券 | 65,408,851,344 | 7,555,690,938 |
| 未収利息 | 6,705 | 15,031 |
| 流動資産計 | 66,108,142,432 | 8,470,130,712 |
| 資産の部合計 | 66,108,142,432 | 8,470,130,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 914,257 | 374,327,550 |
| 未払受託者報酬 | 9,665,542 | 6,305,273 |
| 未払委託者報酬 | 376,956,176 | 232,578,181 |
| その他未払費用 | 901,519 | 933,123 |
| 流動負債計 | 388,437,494 | 614,144,127 |
| 負債の部合計 | 388,437,494 | 614,144,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,620,528,598 | 6,797,562,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,900,823,660 | 1,058,423,603 |
| （分配準備積立金） | 1,510,277,592 | 1,053,480,698 |
| 元本等合計 | 65,719,704,938 | 7,855,986,585 |
| 純資産の部合計 | 65,719,704,938 | 7,855,986,585 |
| 負債・純資産合計 | 66,108,142,432 | 8,470,130,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
