楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,558,632 |
| 親投資信託受益証券 | 22,160,411,837 |
| 未収利息 | 290 |
| 流動資産計 | 22,256,970,759 |
| 資産の部合計 | 22,256,970,759 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 73,598,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,429,437 |
| 未払委託者報酬 | 20,245,251 |
| 流動負債計 | 96,272,912 |
| 負債の部合計 | 96,272,912 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,719,259,445 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,441,438,402 |
| 元本等合計 | 22,160,697,847 |
| 純資産の部合計 | 22,160,697,847 |
| 負債・純資産合計 | 22,256,970,759 |
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