楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,502,792 |
| コール・ローン | 152,547,595 | 163,832,261 |
| 親投資信託受益証券 | 25,792,791,068 | 32,352,562,133 |
| 未収入金 | － | 8,539,000 |
| 未収利息 | 1,462 | 4,711 |
| 流動資産計 | 25,945,340,125 | 32,560,440,897 |
| 資産の部合計 | 25,945,340,125 | 32,560,440,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,620,785 | 183,098,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,938,827 | 4,924,895 |
| 未払委託者報酬 | 24,490,184 | 41,040,746 |
| その他未払費用 | 1,154,344 | 1,544,787 |
| 流動負債計 | 152,204,140 | 230,608,740 |
| 負債の部合計 | 152,204,140 | 230,608,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,882,034,405 | 32,352,158,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,088,898,420 | -22,326,506 |
| （分配準備積立金） | 48,163,624 | 42,421,704 |
| 元本等合計 | 25,793,135,985 | 32,329,832,157 |
| 純資産の部合計 | 25,793,135,985 | 32,329,832,157 |
| 負債・純資産合計 | 25,945,340,125 | 32,560,440,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
