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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/27-2025/01/10)

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【提出】: 2025/04/03 10:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	3,422,324,289円
Ⅱ 負債総額	96,997,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,325,326,629円
Ⅳ 発行済数量	3,342,775,150口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/11-2026/01/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/27-2025/01/10)

開示資料

決算

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