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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/06 10:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	4,658,513,487円
Ⅱ 負債総額	11,354,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,647,159,243円
Ⅳ 発行済数量	4,548,336,950口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/11-2026/01/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/27-2025/01/10)

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