有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/27-2025/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年3月末日 | 55,911,890 | - | 1.0087 | - |
| 4月末日 | 278,822,178 | - | 0.9805 | - |
| 5月末日 | 576,313,200 | - | 0.9963 | - |
| 6月末日 | 1,295,267,745 | - | 1.0700 | - |
| 7月末日 | 2,006,425,905 | - | 1.0184 | - |
| 8月末日 | 2,363,551,721 | - | 1.0141 | - |
| 9月末日 | 2,622,975,417 | - | 1.0221 | - |
| 10月末日 | 2,672,291,342 | - | 1.0193 | - |
| 11月末日 | 2,783,928,569 | - | 1.0173 | - |
| 12月末日 | 2,873,361,369 | - | 1.0010 | - |
| 第1計算期間末 (2025年1月10日) | 3,002,813,542 | 3,002,813,542 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2025年1月末日 | 3,325,326,629 | - | 0.9948 | - |
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