有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/06 10:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2025年1月10日) | 3,002,813,542 | 3,002,813,542 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2025年1月末日 | 3,325,326,629 | - | 0.9948 | - |
| 2月末日 | 3,738,771,136 | - | 1.0056 | - |
| 3月末日 | 3,806,231,564 | - | 0.9932 | - |
| 4月末日 | 3,739,489,425 | - | 0.9431 | - |
| 5月末日 | 3,896,281,432 | - | 0.9021 | - |
| 6月末日 | 4,003,699,973 | - | 0.9291 | - |
| 7月末日 | 4,176,534,034 | - | 0.9557 | - |
| 8月末日 | 4,251,723,085 | - | 0.9484 | - |
| 9月末日 | 4,518,453,901 | - | 0.9957 | - |
| 10月末日 | 4,596,893,128 | - | 1.0498 | - |
| 11月末日 | 4,726,541,209 | - | 1.0706 | - |
| 12月末日 | 4,632,258,676 | - | 1.0447 | - |
| 第2計算期間末 (2026年1月13日) | 4,774,524,009 | 4,774,524,009 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2026年1月末日 | 4,647,159,243 | - | 1.0217 | - |
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