- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/28-2024/07/08)
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 444,387,391,899 | |
| Ⅱ 負債総額 | 907,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,480,391,899 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,130,284,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0269 | |
| (10,000口当たり) | (40,269 | ) |
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