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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/09-2025/01/06)
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 493,383,371,784 | |
| Ⅱ 負債総額 | 124,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,259,371,784 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,569,966,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1612 | |
| (10,000口当たり) | (51,612 | ) |