バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2024-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,889,466 |
| 社債券 | 1,293,360,980 |
| 未収利息 | 847,970 |
| 流動資産計 | 1,306,098,416 |
| 資産の部合計 | 1,306,098,416 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 216,078 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,772 |
| その他未払費用 | 42,024 |
| 流動負債計 | 2,706,874 |
| 負債の部合計 | 2,706,874 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,313,650,385 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,258,843 |
| 元本等合計 | 1,303,391,542 |
| 純資産の部合計 | 1,303,391,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,098,416 |
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