バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2024-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,341,638 | 13,741,394 |
| 社債券 | 1,279,236,960 | 1,279,928,000 |
| 未収利息 | 622,004 | 621,950 |
| その他未収収益 | － | 474,664 |
| 流動資産計 | 1,299,200,602 | 1,294,766,008 |
| 資産の部合計 | 1,299,200,602 | 1,294,766,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,136,503 | － |
| 未払受託者報酬 | 208,691 | 212,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,079 | 2,410,348 |
| その他未払費用 | 40,290 | 41,053 |
| 流動負債計 | 15,750,563 | 2,664,085 |
| 負債の部合計 | 15,750,563 | 2,664,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,650,385 | 1,313,650,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,200,346 | -21,548,462 |
| 元本等合計 | 1,283,450,039 | 1,292,101,923 |
| 純資産の部合計 | 1,283,450,039 | 1,292,101,923 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,200,602 | 1,294,766,008 |
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