有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/26-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,341,638 |
| 社債券 | 1,279,236,960 |
| 未収利息 | 622,004 |
| 流動資産合計 | 1,299,200,602 |
| 資産合計 | 1,299,200,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,136,503 |
| 未払受託者報酬 | 208,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,079 |
| その他未払費用 | 40,290 |
| 流動負債合計 | 15,750,563 |
| 負債合計 | 15,750,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,313,650,385 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,200,346 |
| 元本等合計 | 1,283,450,039 |
| 純資産合計 | 1,283,450,039 |
| 負債純資産合計 | 1,299,200,602 |
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