有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年4月21日現在 | 第2期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,341,638 | 15,024,693 |
| 社債券 | 1,279,236,960 | 1,222,825,410 |
| 未収入金 | - | 9,596,646 |
| 未収利息 | 622,004 | 548,286 |
| その他未収収益 | - | 474,664 |
| 流動資産合計 | 1,299,200,602 | 1,248,469,699 |
| 資産合計 | 1,299,200,602 | 1,248,469,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,136,503 | 12,777,047 |
| 未払受託者報酬 | 208,691 | 204,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,079 | 2,319,462 |
| その他未払費用 | 40,290 | 39,704 |
| 流動負債合計 | 15,750,563 | 15,340,880 |
| 負債合計 | 15,750,563 | 15,340,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,650,385 | 1,277,704,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,200,346 | △44,575,966 |
| 元本等合計 | 1,283,450,039 | 1,233,128,819 |
| 純資産合計 | 1,283,450,039 | 1,233,128,819 |
| 負債純資産合計 | 1,299,200,602 | 1,248,469,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
