- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/26-2025/04/21)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,260,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,283,129,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,313,650,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768 | 円 |
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,260,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,283,129,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,313,650,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768 | 円 |
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