バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2024-04

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,233,678,699	円
Ⅱ 負債総額	139,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,233,538,947	円
Ⅳ 発行済数量	1,277,704,785	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9654	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/26-2025/04/21)

開示資料

決算

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