- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/04-2025/04/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,788,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,686,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
| (参考) 日本株厳選バリュー投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,760,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,736,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,256,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0927円 |
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