- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/04-2026/04/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,474,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,451,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5845円 |
| (参考) 日本株厳選バリュー投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,444,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,408,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,186,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6285円 |
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