有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,341,120,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,648,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,297,472,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,454,480,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,159,564,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,082,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,088,482,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,811,808,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9245円 |
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