有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,805,732,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,685,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,684,046,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,744,643,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1411円 |
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,776,753,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,844,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,529,909,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,127,292,982口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1830円 |
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