有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	サーキュラー・エコノミー・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,811,808,443	0.9112	0.9245	-	99.02
	日本			20,786,119,854	21,089,516,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
サーキュラー・エコノミー・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMURFIT WESTROCK PLC	株式	123,371	6,028.15	6,317.33	-	3.70
	アイルランド	容器・包装		743,699,263	779,375,529	-
2	COMPASS GROUP PLC	株式	126,478	5,056.82	5,144.17	-	3.09
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		639,577,238	650,625,598	-
3	KERRY GROUP PLC-A	株式	40,652	15,735.43	15,727.25	-	3.03
	アイルランド	食品		639,676,862	639,344,390	-
4	CLEAN HARBORS INC	株式	19,003	32,465.70	32,467.14	-	2.93
	アメリカ	商業サービス・用品		616,945,776	616,973,116	-
5	TREX COMPANY INC	株式	71,726	8,309.93	8,117.14	-	2.76
	アメリカ	建設関連製品		596,038,125	582,210,370	-
6	XYLEM INC	株式	31,691	17,674.42	18,078.70	-	2.72
	アメリカ	機械		560,120,345	572,932,214	-
7	SEB SA	株式	34,501	13,764.41	14,296.01	-	2.34
	フランス	家庭用耐久財		474,886,099	493,226,917	-
8	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	株式	11,390	38,371.56	42,081.25	-	2.27
	アメリカ	電子装置・機器・部品		437,052,156	479,305,501	-
9	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	株式	27,579	16,569.31	16,053.01	-	2.10
	アメリカ	建設関連製品		456,965,163	442,726,089	-
10	SYSCO CORP	株式	42,193	10,178.80	10,368.71	-	2.07
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		429,474,213	437,487,019	-
11	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	26,518	15,384.01	16,297.59	-	2.05
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		407,953,418	432,179,587	-
12	EBAY INC	株式	41,032	10,000.40	10,465.10	-	2.04
	アメリカ	大規模小売り		410,336,564	429,404,139	-
13	VERALTO CORP	株式	28,614	13,964.02	14,565.39	-	1.98
	アメリカ	商業サービス・用品		399,566,531	416,774,321	-
14	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	株式	24,435	15,583.31	16,346.29	-	1.89
	カナダ	ソフトウェア		380,778,275	399,421,684	-
15	BRAMBLES LTD	株式	184,163	1,953.43	2,126.56	-	1.86
	オーストラリア	商業サービス・用品		359,751,002	391,634,148	-
16	PTC INC	株式	15,927	23,453.68	24,160.08	-	1.82
	アメリカ	ソフトウェア		373,546,879	384,797,739	-
17	AALBERTS INDUSTRIES	株式	75,080	4,867.84	5,073.94	-	1.81
	オランダ	機械		365,477,667	380,951,520	-
18	ATS CORP	株式	87,131	3,736.83	4,338.47	-	1.79
	カナダ	機械		325,593,821	378,015,334	-
19	GLANBIA PLC	株式	183,401	1,882.69	2,060.98	-	1.79
	アイルランド	食品		345,287,357	377,986,159	-
20	LKQ CORP	株式	64,825	5,769.18	5,795.08	-	1.78
	アメリカ	販売		373,987,547	375,666,294	-
21	ECOLAB INC	株式	9,841	36,351.63	38,023.40	-	1.77
	アメリカ	化学		357,736,419	374,188,302	-
22	KINAXIS INC	株式	18,318	20,031.07	20,322.53	-	1.77
	カナダ	ソフトウェア		366,929,316	372,268,133	-
23	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	株式	36,531	9,743.43	10,122.65	-	1.75
	デンマーク	化学		355,937,606	369,790,746	-
24	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	株式	20,064	17,649.20	18,074.48	-	1.72
	オランダ	半導体・半導体製造装置		354,113,608	362,646,467	-
25	BALL CORP	株式	46,185	7,499.94	7,704.23	-	1.69
	アメリカ	容器・包装		346,384,872	355,820,255	-
26	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	株式	67,550	5,064.22	5,249.81	-	1.68
	アメリカ	建設関連製品		342,088,331	354,625,091	-
27	IDEX CORP	株式	13,321	26,395.82	26,204.48	-	1.66
	アメリカ	機械		351,618,836	349,069,902	-
28	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	8,526	43,992.56	40,931.01	-	1.65
	アメリカ	ソフトウェア		375,080,639	348,977,833	-
29	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	22,040	15,055.99	15,651.61	-	1.64
	アメリカ	建設・土木		331,834,140	344,961,645	-
30	KION GROUP AG	株式	48,705	6,552.61	6,797.96	-	1.57
	ドイツ	機械		319,145,074	331,095,089	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.18
合計	93.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	2.81
機械	外国	12.75
食品		10.90
商業サービス・用品		10.02
建設関連製品		7.16
ソフトウェア		7.14
容器・包装		5.38
電子装置・機器・部品		5.32
化学		4.76
ホテル・レストラン・レジャー		4.53
半導体・半導体製造装置		2.93
家庭用耐久財		2.34
生活必需品流通・小売り		2.07
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.05
大規模小売り		2.04
販売		1.78
建設・土木		1.64
商社・流通業		1.55
金属・鉱業		1.46
金融サービス		1.43
水道		1.18
紙製品・林産品		1.15
専門サービス		0.79
合計		93.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。