毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

iFreeWallet米ドル(USD)の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

個別

2025年10月14日: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/07 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/07/07 9:07

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年10月12日至2025年4月11日	当中間計算期間自2025年10月15日至2026年4月14日
営業収益
	受取利息	2,557	5,781
	有価証券売買等損益	△3,726,101	11,631,448
	営業収益合計	△3,723,544	11,637,229
営業費用
	受託者報酬	17,099	20,746
	委託者報酬	137,087	166,336
	その他費用	6,341	7,703
	営業費用合計	160,527	194,785
営業利益又は営業損失(△)		△3,884,071	11,442,444
経常利益又は経常損失(△)		△3,884,071	11,442,444
中間純利益又は中間純損失(△)		△3,884,071	11,442,444
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,144,280	3,524,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△398,595	8,996,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,210,783	15,163,828
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,210,783	15,163,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		776,973	8,683,053
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,973	8,683,053
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,993,136	23,395,522

2026/07/07 9:07

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/07 9:07

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/07/07 9:07

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000

2026/07/07 9:07

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.3
第2計算期間	6.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.3第2計算期間6.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド米国短期国債マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		208,565,224	98.35
	内アメリカ	208,565,224	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,502,439	1.65
純資産総額		212,067,663	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券208,565,22498.35内アメリカ208,565,22498.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,502,4391.65純資産総額212,067,663100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		959,197	△0.45
	内日本	959,197	△0.45

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)959,197△0.45内日本959,197△0.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/07/07 9:07

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/07/07 9:07

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/07 9:07

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		212,060,466	99.50
	内日本	212,060,466	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,061,327	0.50
純資産総額		213,121,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券212,060,46699.50内日本212,060,46699.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,061,3270.50純資産総額213,121,793100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/07 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/07 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/07/07 9:07

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年10月11日)	146,786,909	146,786,909	0.9973	0.9973
2025年3月末日	159,381,897	-	1.0204	-
4月末日	148,109,872	-	0.9763	-
5月末日	148,652,251	-	0.9880	-
6月末日	153,692,311	-	0.9969	-
7月末日	153,439,772	-	1.0311	-
8月末日	149,832,785	-	1.0174	-
9月末日	153,111,990	-	1.0344	-
第2計算期間末 (2025年10月14日)	157,754,878	157,754,878	1.0605	1.0605
10月末日	209,618,481	-	1.0722	-
11月末日	184,708,028	-	1.0924	-
12月末日	180,635,951	-	1.0950	-
2026年1月末日	191,267,730	-	1.0784	-
2月末日	185,109,420	-	1.0963	-
3月末日	213,121,793	-	1.1274	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年10月11日)146,786,909146,786,9090.99730.99732025年3月末日159,381,897-1.0204-4月末日148,109,872-0.9763-5月末日148,652,251-0.9880-6月末日153,692,311-0.9969-7月末日153,439,772-1.0311-8月末日149,832,785-1.0174-9月末日153,111,990-1.0344-第2計算期間末 (2025年10月14日)157,754,878157,754,8781.06051.060510月末日209,618,481-1.0722-11月末日184,708,028-1.0924-12月末日180,635,951-1.0950-2026年1月末日191,267,730-1.0784-2月末日185,109,420-1.0963-3月末日213,121,793-1.1274-

2026/07/07 9:07

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	253,581,825	116,396,321
第2計算期間	201,679,108	200,106,684

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間253,581,825116,396,321第2計算期間201,679,108200,106,684e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/07/07 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/07 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/07/07 9:07