半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【提出】
- 2026/07/07 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月11日) | 146,786,909 | 146,786,909 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2025年3月末日 | 159,381,897 | - | 1.0204 | - |
| 4月末日 | 148,109,872 | - | 0.9763 | - |
| 5月末日 | 148,652,251 | - | 0.9880 | - |
| 6月末日 | 153,692,311 | - | 0.9969 | - |
| 7月末日 | 153,439,772 | - | 1.0311 | - |
| 8月末日 | 149,832,785 | - | 1.0174 | - |
| 9月末日 | 153,111,990 | - | 1.0344 | - |
| 第2計算期間末 (2025年10月14日) | 157,754,878 | 157,754,878 | 1.0605 | 1.0605 |
| 10月末日 | 209,618,481 | - | 1.0722 | - |
| 11月末日 | 184,708,028 | - | 1.0924 | - |
| 12月末日 | 180,635,951 | - | 1.0950 | - |
| 2026年1月末日 | 191,267,730 | - | 1.0784 | - |
| 2月末日 | 185,109,420 | - | 1.0963 | - |
| 3月末日 | 213,121,793 | - | 1.1274 | - |
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