半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/12-2025/10/14)
- 【提出】
- 2025/07/04 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年4月末日 | 20,019,189 | - | 1.0263 | - |
| 5月末日 | 73,516,595 | - | 1.0350 | - |
| 6月末日 | 117,733,359 | - | 1.0660 | - |
| 7月末日 | 152,357,581 | - | 1.0142 | - |
| 8月末日 | 139,402,067 | - | 0.9674 | - |
| 9月末日 | 136,979,242 | - | 0.9574 | - |
| 第1計算期間末 (2024年10月11日) | 146,786,909 | 146,786,909 | 0.9973 | 0.9973 |
| 10月末日 | 152,651,870 | - | 1.0328 | - |
| 11月末日 | 143,972,258 | - | 1.0170 | - |
| 12月末日 | 143,413,089 | - | 1.0698 | - |
| 2025年1月末日 | 168,498,588 | - | 1.0473 | - |
| 2月末日 | 175,985,971 | - | 1.0183 | - |
| 3月末日 | 159,381,897 | - | 1.0204 | - |
| 4月末日 | 148,109,872 | - | 0.9763 | - |
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