有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/12-2025/10/14)
- 【提出】
- 2026/01/07 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月11日) | 146,786,909 | 146,786,909 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2024年10月末日 | 152,651,870 | - | 1.0328 | - |
| 11月末日 | 143,972,258 | - | 1.0170 | - |
| 12月末日 | 143,413,089 | - | 1.0698 | - |
| 2025年1月末日 | 168,498,588 | - | 1.0473 | - |
| 2月末日 | 175,985,971 | - | 1.0183 | - |
| 3月末日 | 159,381,897 | - | 1.0204 | - |
| 4月末日 | 148,109,872 | - | 0.9763 | - |
| 5月末日 | 148,652,251 | - | 0.9880 | - |
| 6月末日 | 153,692,311 | - | 0.9969 | - |
| 7月末日 | 153,439,772 | - | 1.0311 | - |
| 8月末日 | 149,832,785 | - | 1.0174 | - |
| 9月末日 | 153,111,990 | - | 1.0344 | - |
| 第2計算期間末 (2025年10月14日) | 157,754,878 | 157,754,878 | 1.0605 | 1.0605 |
| 10月末日 | 209,618,481 | - | 1.0722 | - |
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